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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 452.00 | 1 948.00 | 3 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 417 600.00 | | 1 417 600.00 | 1 417 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 421 000.00 | 1 452.00 | 1 419 548.00 | 1 421 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
084 Disponibilités | 1 348 168.00 | | 1 348 168.00 | 1 348 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 350 670.00 | | 1 350 670.00 | 1 350 670.00 |
110 Total général Actif | 2 771 670.00 | 1 452.00 | 2 770 218.00 | 2 771 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 201 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 307 510.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 446 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 770 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 622 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 347 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
242 Autres charges externes. | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
252 Charges sociales | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 174.00 | | | -12 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 146 187.00 | | | 146 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 421.00 | | | 106 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 618 689.00 | | | 3 618 689.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 201 089.00 | | | 2 201 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 622 589.00 | | | 3 622 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 201 589.00 | | | 2 201 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 586.00 | | | 13 586.00 |