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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 663.00 | 3 774.00 | 1 889.00 | 5 663.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 097 891.00 | 6 002.00 | 1 091 889.00 | 1 097 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
084 Disponibilités | 1 463 257.00 | | 1 463 257.00 | 1 463 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 475 904.00 | | 1 475 904.00 | 1 475 904.00 |
110 Total général Actif | 2 573 795.00 | 6 002.00 | 2 567 793.00 | 2 573 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 201 089.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 240 841.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 567 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 121 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
242 Autres charges externes. | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
252 Charges sociales | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 456.00 | | | -8 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 121 775.00 | | | 121 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 197 891.00 | | | 1 197 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |