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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 870.00 | | 160 870.00 | 160 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BZ Autres créances | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
CF Disponibilités | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 415.00 | | 106 415.00 | 106 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 285.00 | | 267 285.00 | 267 285.00 |
CU Autres participations | 160 870.00 | | 160 870.00 | 160 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DH Report à nouveau | 56 776.00 | 7 934.00 | | 56 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 239.00 | 48 842.00 | | 62 239.00 |
DL TOTAL (I) | 203 033.00 | 140 794.00 | | 203 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 414.00 | 16 000.00 | | 35 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 1 386.00 | | 2 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 129.00 | 18 907.00 | | 26 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 252.00 | 36 350.00 | | 64 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 285.00 | 177 144.00 | | 267 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 084.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 1 913.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 750.00 | 141 417.00 | | 166 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 511.00 | 92 575.00 | | 104 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 239.00 | 48 842.00 | | 62 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 870.00 | | 35 000.00 | 130 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 160 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 160 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 870.00 | | 35 000.00 | 130 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 972.00 | 93 972.00 | | 93 972.00 |
VW T.V.A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |