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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 139 053.00 | | 139 053.00 | 139 053.00 |
CF Disponibilités | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 349.00 | | 174 349.00 | 174 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 349.00 | | 1 004 349.00 | 1 004 349.00 |
CU Autres participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DH Report à nouveau | 119 015.00 | 56 776.00 | | 119 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 297.00 | 62 239.00 | | 746 297.00 |
DL TOTAL (I) | 949 330.00 | 203 033.00 | | 949 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 414.00 | 35 414.00 | | 29 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 2 709.00 | | 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 749.00 | 26 129.00 | | 24 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 019.00 | 64 252.00 | | 55 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 349.00 | 267 285.00 | | 1 004 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 019.00 | 64 252.00 | | 55 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744 032.00 | | | 744 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 2 645.00 | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 583.00 | 166 750.00 | | 953 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 286.00 | 104 511.00 | | 207 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 297.00 | 62 239.00 | | 746 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 870.00 | | 900 000.00 | 160 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 870.00 | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 870.00 | 830 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 870.00 | | 900 000.00 | 160 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 646.00 | 169 646.00 | | 169 646.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |