| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 499.00 | 1 721.00 | 5 778.00 | 7 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 450.00 | 1 721.00 | 8 730.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 829.00 | | 682 829.00 | 682 829.00 |
BZ Autres créances | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
CF Disponibilités | 457 230.00 | | 457 230.00 | 457 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 947.00 | | 1 165 947.00 | 1 165 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 398.00 | 1 721.00 | 1 174 677.00 | 1 176 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 293.00 | 147 823.00 | | 551 293.00 |
DL TOTAL (I) | 559 116.00 | 152 823.00 | | 559 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 243.00 | 221 492.00 | | 299 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 818.00 | 240 094.00 | | 314 818.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 080.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 561.00 | 462 665.00 | | 615 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 677.00 | 615 489.00 | | 1 174 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 555.00 | | 7 499.00 | 7 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 603.00 | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 7 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | 7 499.00 | 4 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626.00 | 2 112.00 | 1 017.00 | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 2 112.00 | 1 017.00 | 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 243.00 | 299 243.00 | | 299 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 295.00 | 177 295.00 | | 177 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 682 829.00 | 682 829.00 | | 682 829.00 |
VB T. V. A. | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 669.00 | 711 669.00 | | 711 669.00 |
VW T.V.A. | 122 154.00 | 122 154.00 | | 122 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 561.00 | 615 561.00 | | 615 561.00 |