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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 303.00 | 1 738.00 | 2 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 045.00 | 9 880.00 | 41 165.00 | 51 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 314.00 | 10 184.00 | 50 130.00 | 60 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 664.00 | | 850 664.00 | 850 664.00 |
BZ Autres créances | 132 223.00 | | 132 223.00 | 132 223.00 |
CF Disponibilités | 223 004.00 | | 223 004.00 | 223 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 449.00 | | 1 213 449.00 | 1 213 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 762.00 | 10 184.00 | 1 263 579.00 | 1 273 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 253 616.00 | 2 323.00 | | 253 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 015.00 | 551 293.00 | | 459 015.00 |
DL TOTAL (I) | 718 131.00 | 559 116.00 | | 718 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 209.00 | 299 243.00 | | 272 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 738.00 | 314 818.00 | | 236 738.00 |
EA Autres dettes | 36 501.00 | 1 500.00 | | 36 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 448.00 | 615 561.00 | | 545 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 579.00 | 1 174 677.00 | | 1 263 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 448.00 | 615 561.00 | | 545 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 450.00 | | 50 117.00 | 10 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 7 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 60 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 499.00 | | 43 546.00 | 7 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | 4 530.00 | 2 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721.00 | 8 463.00 | | 1 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | 8 159.00 | | 1 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 209.00 | 272 209.00 | | 272 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UX Autres créances clients | 850 664.00 | 850 664.00 | | 850 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 672.00 | 997 672.00 | | 997 672.00 |
VW T.V.A. | 209 692.00 | 209 692.00 | | 209 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 448.00 | 545 448.00 | | 545 448.00 |