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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 275.00 | 2 266.00 | 2 009.00 | 4 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 445.00 | 2 266.00 | 134 179.00 | 136 445.00 |
BT Marchandises | 79 050.00 | 5 000.00 | 74 050.00 | 79 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 522.00 | | 63 522.00 | 63 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
BZ Autres créances | 232 217.00 | | 232 217.00 | 232 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 180 327.00 | | 1 180 327.00 | 1 180 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 836.00 | 5 000.00 | 1 607 836.00 | 1 612 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 281.00 | 7 266.00 | 1 742 015.00 | 1 749 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 545.00 | 215 632.00 | | 141 545.00 |
DL TOTAL (I) | 249 307.00 | 217 632.00 | | 249 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 161.00 | 1 203 161.00 | | 1 203 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 791.00 | 70 497.00 | | 240 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 056.00 | 196 918.00 | | 44 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 709.00 | 1 470 598.00 | | 1 492 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 015.00 | 1 688 229.00 | | 1 742 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 709.00 | 1 470 598.00 | | 1 492 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037.00 | 1 229.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 1 229.00 | | 1 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 633.00 | 5 000.00 | 6 633.00 | 6 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 633.00 | 5 000.00 | 6 633.00 | 6 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 633.00 | 5 000.00 | 6 633.00 | 6 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 791.00 | 240 791.00 | | 240 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VB T. V. A. | 207 382.00 | 207 382.00 | | 207 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 161.00 | 1 203 161.00 | | 1 203 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 107.00 | 265 107.00 | | 265 107.00 |
VW T.V.A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 009.00 | 1 488 009.00 | | 1 488 009.00 |