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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 275.00 | 3 465.00 | 810.00 | 4 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 492.00 | 3 465.00 | 133 027.00 | 136 492.00 |
BT Marchandises | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 526.00 | | 122 526.00 | 122 526.00 |
BZ Autres créances | 131 451.00 | | 131 451.00 | 131 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993 035.00 | | 993 035.00 | 993 035.00 |
CF Disponibilités | 432 039.00 | | 432 039.00 | 432 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 221.00 | | 1 776 221.00 | 1 776 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 714.00 | 3 465.00 | 1 909 249.00 | 1 912 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217.00 | | | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 224.00 | 141 545.00 | | 311 224.00 |
DL TOTAL (I) | 418 985.00 | 249 307.00 | | 418 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 176.00 | 1 203 161.00 | | 1 209 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 094.00 | 240 791.00 | | 142 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 994.00 | 44 056.00 | | 138 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 264.00 | 1 492 709.00 | | 1 490 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 249.00 | 1 742 015.00 | | 1 909 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 264.00 | 1 492 709.00 | | 1 490 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 445.00 | | 47.00 | 136 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 47.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266.00 | 1 199.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | 1 199.00 | | 2 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 094.00 | 142 094.00 | | 142 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 122 526.00 | 122 526.00 | | 122 526.00 |
VB T. V. A. | 131 451.00 | 131 451.00 | | 131 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 176.00 | 1 209 176.00 | | 1 209 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 257.00 | 254 257.00 | | 254 257.00 |
VW T.V.A. | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 264.00 | 1 490 264.00 | | 1 490 264.00 |