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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 73.00 | 1 027.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 263.00 | 2 074.00 | 15 188.00 | 17 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 412.00 | 601.00 | 14 811.00 | 15 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 585.00 | 2 749.00 | 61 836.00 | 64 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CF Disponibilités | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 867.00 | | 89 867.00 | 89 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 452.00 | 2 749.00 | 151 703.00 | 154 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554.00 | | | 554.00 |
DH Report à nouveau | -335.00 | | | -335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335.00 | | | -335.00 |
DL TOTAL (I) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 784.00 | | | 124 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 703.00 | | | 151 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 548.00 | 43 715.00 | 86 263.00 | 42 548.00 |
FD Production vendue biens | 21 832.00 | 1 007.00 | 22 840.00 | 21 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 381.00 | 44 722.00 | 109 103.00 | 64 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 971.00 | | | 109 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 305.00 | | | 110 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335.00 | | | -335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 749.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 307.00 | 19 627.00 | 62 680.00 | 82 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 758.00 | 10 058.00 | 45 700.00 | 55 758.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 784.00 | 58 084.00 | 66 700.00 | 124 784.00 |