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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 340.00 | 560.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 235.00 | 17 566.00 | 25 670.00 | 43 235.00 |
040 Immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 245.00 | 18 906.00 | 57 340.00 | 76 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
060 Stock marchandises | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
072 Créances – Autres | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
084 Disponibilités | 79 462.00 | | 79 462.00 | 79 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 742.00 | | 119 742.00 | 119 742.00 |
110 Total général Actif | 195 987.00 | 18 906.00 | 177 082.00 | 195 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 315.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 895.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 220.00 | | | 168 220.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 397.00 | | | 73 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | | | 25.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
230 Autres produits | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 127.00 | | | 283 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 637.00 | | | 134 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 719.00 | | | 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
252 Charges sociales | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
262 Autres charges | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 980.00 | | | 267 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
294 Charges financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |