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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
CF Disponibilités | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 638.00 | | | 71 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
DL TOTAL (I) | 100 691.00 | | | 100 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 303.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 663.00 | | | 131 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 110.00 | | | 108 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
ST Autres comptes | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840.00 | | | 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |