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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 053.00 | 42 639.00 | 86 414.00 | 129 053.00 |
CF Disponibilités | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 284.00 | 42 639.00 | 136 645.00 | 179 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 284.00 | 42 639.00 | 136 645.00 | 179 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
DL TOTAL (I) | 120 343.00 | | | 120 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 645.00 | | | 136 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 565.00 | | 141 565.00 | 141 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 565.00 | | 141 565.00 | 141 565.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 444.00 | | | 168 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 792.00 | | | 125 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 639.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 386.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
ST Autres comptes | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572.00 | | | 572.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |