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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
AN Terrains | 29 477 812.00 | | 29 477 812.00 | 29 477 812.00 |
AP Constructions | 18 900 029.00 | 1 635 644.00 | 17 264 384.00 | 18 900 029.00 |
BF Prêts | -1 477.00 | | -1 477.00 | -1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 376 364.00 | 1 635 644.00 | 46 740 719.00 | 48 376 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 409.00 | 83 737.00 | 367 672.00 | 451 409.00 |
BZ Autres créances | 33 098 941.00 | | 33 098 941.00 | 33 098 941.00 |
CF Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 565 430.00 | 83 737.00 | 33 481 693.00 | 33 565 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 941 794.00 | 1 719 381.00 | 80 222 412.00 | 81 941 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400 000.00 | 76 400 000.00 | | 76 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -636 071.00 | | | -636 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 767 457.00 | -636 071.00 | | 2 767 457.00 |
DL TOTAL (I) | 78 531 386.00 | 75 763 928.00 | | 78 531 386.00 |
DP Provisions pour risques | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 894.00 | 121 744.00 | | 112 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 425.00 | 57 381.00 | | 232 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 120.00 | 11 601.00 | | 945 120.00 |
EA Autres dettes | 398 598.00 | 265 568.00 | | 398 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 039.00 | 456 294.00 | | 1 689 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 222 412.00 | 76 220 223.00 | | 80 222 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 953 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 623 293.00 | 4 407 942.00 | | 27 623 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 623 293.00 | 4 407 942.00 | | 27 623 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 500 847.00 | 3 485 339.00 | | 23 500 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500 847.00 | 3 485 339.00 | | 23 500 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 122 445.00 | 922 602.00 | | 4 122 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838 312.00 | | | 838 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 731 670.00 | 5 633 281.00 | | 28 731 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 964 212.00 | 6 269 353.00 | | 25 964 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 767 457.00 | -636 071.00 | | 2 767 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 962.00 | 889 384.00 | 562 701.00 | 1 308 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 962.00 | 889 384.00 | 562 701.00 | 1 308 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 894.00 | | 112 894.00 | 112 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 425.00 | 232 425.00 | | 232 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 120.00 | 945 120.00 | | 945 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 598.00 | 398 598.00 | | 398 598.00 |
UX Autres créances clients | 461 398.00 | 461 398.00 | | 461 398.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 101 731.00 | 33 101 731.00 | | 33 101 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 565 430.00 | 33 565 430.00 | | 33 565 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 039.00 | 1 576 144.00 | 112 894.00 | 1 689 039.00 |