| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 435 571.00 | | 23 435 571.00 | 23 435 571.00 |
AP Constructions | 15 025 979.00 | 1 905 782.00 | 13 120 197.00 | 15 025 979.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 461 549.00 | 1 905 782.00 | 36 555 768.00 | 38 461 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 593.00 | 95 502.00 | 537 091.00 | 632 593.00 |
BZ Autres créances | 2 251 885.00 | | 2 251 885.00 | 2 251 885.00 |
CF Disponibilités | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 430.00 | 95 502.00 | 2 804 928.00 | 2 900 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 361 979.00 | 2 001 283.00 | 39 360 696.00 | 41 361 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400 000.00 | 76 400 000.00 | | 38 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 569.00 | | | 106 569.00 |
DH Report à nouveau | -900 000.00 | -636 071.00 | | -900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 793.00 | 2 767 458.00 | | 987 793.00 |
DL TOTAL (I) | 38 594 362.00 | 78 531 386.00 | | 38 594 362.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 1 987.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 1 987.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 976.00 | 112 895.00 | | 98 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 948.00 | 232 426.00 | | 98 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 349.00 | 945 120.00 | | 3 349.00 |
EA Autres dettes | 511 774.00 | 398 598.00 | | 511 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 334.00 | 1 689 039.00 | | 764 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 360 696.00 | 80 222 413.00 | | 39 360 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 976.00 | | | 98 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 145.00 | | 839 145.00 | 839 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 145.00 | | 839 145.00 | 839 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 623 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 374 050.00 | | | 11 374 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 374 050.00 | 27 623 293.00 | | 11 374 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 253.00 | 23 500 848.00 | | 10 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 498 701.00 | | | 9 498 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 508 954.00 | 23 500 848.00 | | 9 508 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865 096.00 | 4 122 445.00 | | 1 865 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 149.00 | 838 312.00 | | 363 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 301 260.00 | 28 731 670.00 | | 12 301 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 313 468.00 | 25 964 212.00 | | 11 313 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 793.00 | 2 767 458.00 | | 987 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 376 364.00 | | 1 477.00 | 48 376 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 916 292.00 | 38 461 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 916 292.00 | 38 461 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 377 841.00 | | | 48 377 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 477.00 | | 1 477.00 | -1 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 645.00 | 687 728.00 | 417 591.00 | 1 635 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 645.00 | 687 728.00 | 417 591.00 | 1 635 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 987.00 | 2 000.00 | 1 987.00 | 1 987.00 |
6T Sur comptes clients | 83 737.00 | 92 171.00 | 80 407.00 | 83 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 737.00 | 92 171.00 | 80 407.00 | 83 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 725.00 | 94 171.00 | 82 394.00 | 85 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 976.00 | | 98 976.00 | 98 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 060.00 | 563 060.00 | | 563 060.00 |
UX Autres créances clients | 632 593.00 | 632 593.00 | | 632 593.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 452 468.00 | 1 452 468.00 | | 1 452 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 022.00 | 430 022.00 | | 430 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 507.00 | 375 507.00 | | 375 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 570.00 | 2 896 570.00 | | 2 896 570.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 334.00 | 665 358.00 | 98 976.00 | 764 334.00 |