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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 764.00 | | 306 764.00 | 306 764.00 |
AP Constructions | 447 880.00 | 35 570.00 | 412 310.00 | 447 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 977.00 | 11 819.00 | 90 157.00 | 101 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 622.00 | 47 389.00 | 809 232.00 | 856 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 657.00 | 47 389.00 | 828 267.00 | 875 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 913.00 | | | -65 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 348.00 | | | -59 348.00 |
DL TOTAL (I) | -124 261.00 | | | -124 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 506.00 | | | 526 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 223.00 | | | 422 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 529.00 | | | 952 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 267.00 | | | 828 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 904.00 | | | 468 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 602.00 | | | 127 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 348.00 | | | -59 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 588.00 | | 289 034.00 | 567 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 588.00 | | 289 034.00 | 567 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 435.00 | 34 954.00 | | 12 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 435.00 | 34 954.00 | | 12 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 506.00 | 42 880.00 | 144 283.00 | 526 506.00 |
VI Groupe et associés | 417 154.00 | 417 154.00 | | 417 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 529.00 | 468 904.00 | 144 283.00 | 952 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
ST Autres comptes | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 966.00 | | | 65 966.00 |