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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 295 532.00 | | 295 532.00 | 295 532.00 |
AP Constructions | 346 788.00 | 24 947.00 | 321 840.00 | 346 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 832.00 | 4 499.00 | 25 332.00 | 29 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 152.00 | 29 446.00 | 642 705.00 | 672 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 172 984.00 | | 172 984.00 | 172 984.00 |
CF Disponibilités | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 410.00 | | 224 410.00 | 224 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 562.00 | 29 446.00 | 867 116.00 | 896 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 261.00 | | | -125 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 893.00 | | | 101 893.00 |
DL TOTAL (I) | -22 368.00 | | | -22 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 765.00 | | | 455 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 208.00 | | | 431 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231.00 | | | 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 484.00 | | | 889 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 116.00 | | | 867 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 354.00 | | | 465 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 700.00 | | | 474 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 093.00 | | | 475 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 661.00 | | | 319 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 661.00 | | | 319 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 432.00 | | | 155 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 348.00 | | | 541 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 455.00 | | | 439 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 893.00 | | | 101 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 622.00 | | 188 000.00 | 856 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 470.00 | 672 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 470.00 | 672 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 622.00 | | 188 000.00 | 856 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 389.00 | 34 866.00 | 52 809.00 | 47 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 389.00 | 34 866.00 | 52 809.00 | 47 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 765.00 | 31 635.00 | 129 222.00 | 455 765.00 |
VI Groupe et associés | 430 188.00 | 430 188.00 | | 430 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 631.00 | | | 210 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 984.00 | 172 984.00 | | 172 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 173.00 | 173 173.00 | | 173 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 484.00 | 465 354.00 | 129 222.00 | 889 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
ST Autres comptes | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |