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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 887 671.00 | | 2 887 671.00 | 2 887 671.00 |
AP Constructions | 10 154 952.00 | 250 164.00 | 9 904 787.00 | 10 154 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | 63.00 | 2 848.00 | 2 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 843 908.00 | | 6 843 908.00 | 6 843 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 889 441.00 | 250 227.00 | 19 639 214.00 | 19 889 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 677.00 | | 198 677.00 | 198 677.00 |
BZ Autres créances | 647 561.00 | | 647 561.00 | 647 561.00 |
CF Disponibilités | 1 196 027.00 | | 1 196 027.00 | 1 196 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 465.00 | | 2 043 465.00 | 2 043 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 932 906.00 | 250 227.00 | 21 682 679.00 | 21 932 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 635.00 | 3 381 473.00 | | 3 503 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DH Report à nouveau | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 839.00 | 40 095.00 | | 90 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 570.00 | 3 421 568.00 | | 3 634 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 017 230.00 | 8 496 571.00 | | 14 017 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715 114.00 | 3 506 985.00 | | 3 715 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 984.00 | 337 437.00 | | 238 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 105.00 | 51 644.00 | | 53 105.00 |
EA Autres dettes | 23 676.00 | 13 985.00 | | 23 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 048 109.00 | 12 406 622.00 | | 18 048 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 682 679.00 | 15 828 190.00 | | 21 682 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 113.00 | | 609 113.00 | 609 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 113.00 | | 609 113.00 | 609 113.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 153.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 327.00 | 15 592.00 | | 35 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 332.00 | 225 225.00 | | 614 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 493.00 | 185 130.00 | | 523 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 839.00 | 40 095.00 | | 90 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 074.00 | 175 153.00 | | 75 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 074.00 | 175 153.00 | | 75 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 715 115.00 | 3 715 115.00 | | 3 715 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 984.00 | 238 984.00 | | 238 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 017 230.00 | 218 771.00 | 3 364 869.00 | 14 017 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846 238.00 | 846 238.00 | | 846 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 238.00 | 846 238.00 | | 846 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 048 109.00 | 4 249 650.00 | 3 364 869.00 | 18 048 109.00 |