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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 600 906.00 | 355.00 | 12 600 551.00 | 12 600 906.00 |
AP Constructions | 46 429 654.00 | 666 855.00 | 45 762 798.00 | 46 429 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 8 575.00 | -8 575.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 196.00 | 1 306.00 | 7 890.00 | 9 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 041 959.00 | 677 091.00 | 58 364 869.00 | 59 041 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 586.00 | | 393 586.00 | 393 586.00 |
BZ Autres créances | 1 306 487.00 | | 1 306 487.00 | 1 306 487.00 |
CF Disponibilités | 518 840.00 | | 518 840.00 | 518 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 913.00 | | 2 218 913.00 | 2 218 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 260 873.00 | 677 091.00 | 60 583 782.00 | 61 260 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 503 635.00 | 3 503 635.00 | | 3 503 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 547.00 | 2 005.00 | | 6 547.00 |
DH Report à nouveau | 124 388.00 | 38 090.00 | | 124 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 898.00 | 90 839.00 | | 145 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 467.00 | 3 634 570.00 | | 3 780 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 924 178.00 | 14 017 230.00 | | 36 924 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 256 721.00 | 3 715 114.00 | | 17 256 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 246.00 | 238 984.00 | | 2 516 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 969.00 | 53 105.00 | | 82 969.00 |
EA Autres dettes | 23 201.00 | 23 676.00 | | 23 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 803 315.00 | 18 048 109.00 | | 56 803 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 583 782.00 | 21 682 679.00 | | 60 583 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 648.00 | | 1 275 648.00 | 1 275 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 648.00 | | 1 275 648.00 | 1 275 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 602.00 | 35 327.00 | | 52 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 453.00 | 614 332.00 | | 1 281 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 556.00 | 523 493.00 | | 1 135 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 898.00 | 90 839.00 | | 145 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 227.00 | 426 864.00 | | 250 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 227.00 | 426 864.00 | | 250 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 256 721.00 | 17 256 721.00 | | 17 256 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 246.00 | 2 516 246.00 | | 2 516 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 969.00 | 82 969.00 | | 82 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 924 178.00 | 2 063 670.00 | 8 648 664.00 | 36 924 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700 073.00 | 1 700 073.00 | | 1 700 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 073.00 | 1 700 073.00 | | 1 700 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 803 315.00 | 21 942 807.00 | 8 648 664.00 | 56 803 315.00 |