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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 990.00 | 17 675.00 | 36 315.00 | 53 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 642.00 | 1 539.00 | 3 103.00 | 4 642.00 |
040 Immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 244.00 | 19 214.00 | 40 030.00 | 59 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
072 Créances – Autres | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
084 Disponibilités | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 008.00 | | 171 008.00 | 171 008.00 |
110 Total général Actif | 230 252.00 | 19 214.00 | 211 038.00 | 230 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 508.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 128 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 186.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 642.00 | 9 566.00 | | 50 642.00 |
224 Production immobilisée | 40 013.00 | 13 977.00 | | 40 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 513.00 | 23 547.00 | | 99 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
242 Autres charges externes. | 26 880.00 | 6 846.00 | | 26 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 52.00 | | | 52.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 272.00 | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 293.00 | 12 133.00 | | 20 293.00 |
252 Charges sociales | 3 485.00 | 5 665.00 | | 3 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 475.00 | 739.00 | | 18 475.00 |
262 Autres charges | 4 335.00 | 1 176.00 | | 4 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 055.00 | 26 831.00 | | 81 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 458.00 | -3 285.00 | | 18 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 949.00 | | | 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 508.00 | -3 285.00 | | 17 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 905.00 | | | 2 905.00 |