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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 103 826.00 | 17 675.00 | 86 151.00 | 103 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 642.00 | 3 087.00 | 1 555.00 | 4 642.00 |
040 Immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 080.00 | 20 762.00 | 88 318.00 | 109 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
072 Créances – Autres | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
084 Disponibilités | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 805.00 | | 139 805.00 | 139 805.00 |
110 Total général Actif | 248 886.00 | 20 762.00 | 228 123.00 | 248 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 209.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 178 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 902.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 30 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 836.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 250.00 | | | 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 197.00 | 50 642.00 | | 95 197.00 |
224 Production immobilisée | 49 836.00 | 40 013.00 | | 49 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 391.00 | 8 845.00 | | 2 391.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 428.00 | 99 513.00 | | 147 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 436.00 | 6 910.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 61 599.00 | 26 880.00 | | 61 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 677.00 | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 218.00 | 20 293.00 | | 55 218.00 |
252 Charges sociales | 22 697.00 | 3 485.00 | | 22 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 548.00 | 18 475.00 | | 1 548.00 |
262 Autres charges | 5 405.00 | 4 335.00 | | 5 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 637.00 | 81 055.00 | | 148 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 209.00 | 18 458.00 | | -1 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 949.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 209.00 | 17 508.00 | | -1 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 836.00 | | | 49 836.00 |