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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 636.00 | 2 106.00 | 8 529.00 | 10 636.00 |
040 Immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 673.00 | 2 106.00 | 91 566.00 | 93 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
072 Créances – Autres | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
084 Disponibilités | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
110 Total général Actif | 114 629.00 | 2 106.00 | 112 523.00 | 114 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 219.00 | | | 209 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40.00 | | | 40.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 088.00 | | | 254 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 660.00 | | | -10 660.00 |
242 Autres charges externes. | 99 958.00 | | | 99 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
252 Charges sociales | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 440.00 | | | 289 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 352.00 | | | -35 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 531.00 | | | -38 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |