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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 936.00 | 3 433.00 | 8 502.00 | 11 936.00 |
040 Immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 973.00 | 3 433.00 | 91 539.00 | 94 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
072 Créances – Autres | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
084 Disponibilités | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
110 Total général Actif | 134 790.00 | 3 433.00 | 131 356.00 | 134 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 428.00 | | | 128 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
230 Autres produits | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 110.00 | | | 195 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 230.00 | | | -6 230.00 |
242 Autres charges externes. | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 018.00 | | | 82 018.00 |
252 Charges sociales | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 208.00 | | | 201 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 098.00 | | | -6 098.00 |
294 Charges financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 711.00 | | | -7 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |