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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114.00 | 1 124.00 | 1 989.00 | 3 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433.00 | 156.00 | 277.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 132.00 | 1 281.00 | 32 851.00 | 34 132.00 |
BT Marchandises | 575 230.00 | | 575 230.00 | 575 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 540.00 | | 387 540.00 | 387 540.00 |
BZ Autres créances | 170 071.00 | | 170 071.00 | 170 071.00 |
CF Disponibilités | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 936.00 | | 1 165 936.00 | 1 165 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 068.00 | 1 281.00 | 1 198 787.00 | 1 200 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
DL TOTAL (I) | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
DP Provisions pour risques | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 927.00 | | | 842 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 184.00 | | | 276 184.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 155.00 | | | 1 138 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 787.00 | | | 1 198 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 155.00 | | | 1 138 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 132.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 585.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 927.00 | 842 927.00 | | 842 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 184.00 | 276 184.00 | | 276 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
UX Autres créances clients | 387 540.00 | 387 540.00 | | 387 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 071.00 | 170 071.00 | | 170 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 559.00 | 569 974.00 | 30 585.00 | 600 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 155.00 | 1 138 155.00 | | 1 138 155.00 |