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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 433.00 | 301.00 | 132.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 968.00 | 301.00 | 30 667.00 | 30 968.00 |
BT Marchandises | 584 549.00 | | 584 549.00 | 584 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 498.00 | | 301 498.00 | 301 498.00 |
BZ Autres créances | 146 147.00 | | 146 147.00 | 146 147.00 |
CF Disponibilités | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 529.00 | | 1 103 529.00 | 1 103 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 497.00 | 301.00 | 1 134 196.00 | 1 134 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 175.00 | 16 332.00 | | 46 175.00 |
DL TOTAL (I) | 70 507.00 | 24 332.00 | | 70 507.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 36 300.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 36 300.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | 8 383.00 | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 061.00 | 842 927.00 | | 803 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 937.00 | 276 184.00 | | 241 937.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | 10 661.00 | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 189.00 | 1 138 155.00 | | 1 056 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 196.00 | 1 198 787.00 | | 1 134 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 189.00 | 1 138 155.00 | | 1 056 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 30 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 164.00 | 30 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 114.00 | 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281.00 | 144.00 | 1 124.00 | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | 144.00 | 1 124.00 | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 061.00 | 803 061.00 | | 803 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 937.00 | 241 937.00 | | 241 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
UX Autres créances clients | 301 498.00 | 301 498.00 | | 301 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 147.00 | 146 147.00 | | 146 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 764.00 | 459 229.00 | 30 535.00 | 489 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 189.00 | 1 056 189.00 | | 1 056 189.00 |