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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 159.00 | 9 091.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 642.00 | 22 736.00 | 44 906.00 | 67 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 542.00 | 22 896.00 | 82 647.00 | 105 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 207.00 | | 475 207.00 | 475 207.00 |
BZ Autres créances | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
CF Disponibilités | 59 559.00 | | 59 559.00 | 59 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 067.00 | | 600 067.00 | 600 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 610.00 | 22 896.00 | 682 714.00 | 705 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 308.00 | 78 720.00 | | 121 308.00 |
DL TOTAL (I) | 230 028.00 | 98 720.00 | | 230 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 078.00 | 26 097.00 | | 55 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 807.00 | 38 019.00 | | 47 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 801.00 | 136 734.00 | | 321 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 686.00 | 200 851.00 | | 452 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 714.00 | 299 571.00 | | 682 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 657.00 | 182 693.00 | | 422 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 659.00 | | 48 883.00 | 56 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 897.00 | | 39 733.00 | 44 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 762.00 | | 9 150.00 | 11 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 481.00 | 16 415.00 | | 6 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 481.00 | 16 415.00 | | 6 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
UX Autres créances clients | 475 207.00 | 475 207.00 | | 475 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 078.00 | 25 049.00 | 30 029.00 | 55 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 801.00 | 321 801.00 | | 321 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 302.00 | 65 302.00 | | 65 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 421.00 | 540 509.00 | 20 912.00 | 561 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 686.00 | 422 657.00 | 30 029.00 | 452 686.00 |