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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 969.00 | 8 393.00 | 95 576.00 | 103 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 604.00 | 20 241.00 | 29 363.00 | 49 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 485.00 | 28 634.00 | 145 851.00 | 174 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 440.00 | | 395 440.00 | 395 440.00 |
BZ Autres créances | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
CF Disponibilités | 336 814.00 | | 336 814.00 | 336 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 879.00 | | 840 879.00 | 840 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 364.00 | 28 634.00 | 986 730.00 | 1 015 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 197 028.00 | 75 720.00 | | 197 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 262.00 | 121 308.00 | | 50 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
DL TOTAL (I) | 341 688.00 | 230 028.00 | | 341 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 712.00 | 55 078.00 | | 55 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | 28 000.00 | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 372.00 | 47 807.00 | | 191 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 576.00 | 321 801.00 | | 396 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 042.00 | 452 686.00 | | 645 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 730.00 | 682 714.00 | | 986 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 712.00 | 422 657.00 | | 614 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 542.00 | | 106 187.00 | 105 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 244.00 | 174 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 244.00 | 153 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 630.00 | | 106 187.00 | 84 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 896.00 | 21 782.00 | 16 044.00 | 22 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 896.00 | 21 782.00 | 16 044.00 | 22 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 372.00 | 191 372.00 | | 191 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 576.00 | 396 576.00 | | 396 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
UX Autres créances clients | 395 440.00 | 395 440.00 | | 395 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 712.00 | 25 382.00 | 30 330.00 | 55 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 851.00 | 503 939.00 | 20 912.00 | 524 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 042.00 | 614 712.00 | 30 330.00 | 645 042.00 |