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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 665.00 | 8 618.00 | 32 047.00 | 40 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 065.00 | 8 618.00 | 32 447.00 | 41 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 120.00 | | 330 120.00 | 330 120.00 |
BZ Autres créances | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
CF Disponibilités | 136 016.00 | | 136 016.00 | 136 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 584.00 | | 530 584.00 | 530 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 649.00 | 8 618.00 | 563 031.00 | 571 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 759.00 | 16 978.00 | | 95 759.00 |
DL TOTAL (I) | 212 737.00 | 116 978.00 | | 212 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 045.00 | 12 135.00 | | 21 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 052.00 | 33 238.00 | | 182 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 381.00 | 25 650.00 | | 139 381.00 |
EA Autres dettes | 7 816.00 | 637.00 | | 7 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 294.00 | 71 661.00 | | 350 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 031.00 | 188 639.00 | | 563 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 293.00 | 62 573.00 | | 336 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
FG Production vendue services | 1 071 314.00 | | 1 071 314.00 | 1 071 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 147.00 | | 1 089 147.00 | 1 089 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 528.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 357.00 | 2 996.00 | | 30 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 803.00 | 185 897.00 | | 1 122 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 045.00 | 168 919.00 | | 1 027 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 759.00 | 16 978.00 | | 95 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 947.00 | 42 396.00 | | 91 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 619.00 | | 28 446.00 | 12 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 619.00 | | 28 046.00 | 12 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 7 528.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 7 528.00 | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 052.00 | 182 052.00 | | 182 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 330 120.00 | 330 120.00 | | 330 120.00 |
VB T. V. A. | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 470.00 | 6 469.00 | 14 001.00 | 20 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 968.00 | 394 568.00 | 400.00 | 394 968.00 |
VW T.V.A. | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 294.00 | 336 293.00 | 14 001.00 | 350 294.00 |