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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 331.00 | 16 669.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 015.00 | 31 634.00 | 88 381.00 | 120 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 415.00 | 31 964.00 | 105 451.00 | 137 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 457.00 | | 543 457.00 | 543 457.00 |
BZ Autres créances | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
CF Disponibilités | 85 691.00 | | 85 691.00 | 85 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 910.00 | | 684 910.00 | 684 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 325.00 | 31 964.00 | 790 361.00 | 822 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 737.00 | 6 978.00 | | 102 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 469.00 | 95 759.00 | | 149 469.00 |
DL TOTAL (I) | 362 206.00 | 212 737.00 | | 362 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 834.00 | 21 045.00 | | 57 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 520.00 | 182 052.00 | | 209 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 816.00 | 139 381.00 | | 157 816.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 7 816.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 155.00 | 350 294.00 | | 428 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 361.00 | 563 031.00 | | 790 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 655.00 | 336 293.00 | | 390 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 091.00 | | 188 091.00 | 188 091.00 |
FD Production vendue biens | -25 300.00 | | -25 300.00 | -25 300.00 |
FG Production vendue services | 2 030 761.00 | | 2 030 761.00 | 2 030 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 552.00 | | 2 193 552.00 | 2 193 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 366.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 893.00 | 31 384.00 | | 8 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 511.00 | 30 357.00 | | 49 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 821.00 | 1 122 803.00 | | 2 291 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 352.00 | 1 027 045.00 | | 2 142 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 469.00 | 95 759.00 | | 149 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 221.00 | 91 947.00 | | 217 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 065.00 | | 132 730.00 | 41 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 380.00 | 137 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 380.00 | 137 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 665.00 | | 132 730.00 | 40 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 618.00 | 23 241.00 | 20.00 | 8 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 618.00 | 23 241.00 | 20.00 | 8 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 520.00 | 209 520.00 | | 209 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 543 457.00 | 543 457.00 | | 543 457.00 |
VB T. V. A. | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 809.00 | 19 308.00 | 37 500.00 | 56 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 619.00 | 599 219.00 | 400.00 | 599 619.00 |
VW T.V.A. | 93 172.00 | 93 172.00 | | 93 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 155.00 | 390 655.00 | 37 500.00 | 428 155.00 |