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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 263 630.00 | | 263 630.00 | 263 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 115.00 | | 279 115.00 | 279 115.00 |
CU Autres participations | 263 630.00 | | 263 630.00 | 263 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -3 217.00 | | | -3 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 315.00 | -3 217.00 | | 15 315.00 |
DL TOTAL (I) | 13 348.00 | -1 967.00 | | 13 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 949.00 | | | 259 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | 1 718.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 800.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 767.00 | 3 518.00 | | 265 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 115.00 | 1 551.00 | | 279 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 657.00 | 3 518.00 | | 46 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790.00 | 3 217.00 | | 6 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 315.00 | -3 217.00 | | 15 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480.00 | | 263 150.00 | 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 263 150.00 | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 843.00 | 40 733.00 | 164 036.00 | 259 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 717.00 | 46 607.00 | 164 036.00 | 265 717.00 |