| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 263 630.00 | | 263 630.00 | 263 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 484.00 | | 284 484.00 | 284 484.00 |
CU Autres participations | 263 630.00 | | 263 630.00 | 263 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
DH Report à nouveau | | -3 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 061.00 | 15 315.00 | | 31 061.00 |
DL TOTAL (I) | 44 409.00 | 13 348.00 | | 44 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 157.00 | 259 949.00 | | 219 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 168.00 | 3 418.00 | | 19 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 2 400.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 075.00 | 265 767.00 | | 240 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 484.00 | 279 115.00 | | 284 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 196.00 | 22 105.00 | | 33 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135.00 | 6 790.00 | | 2 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 061.00 | 15 315.00 | | 31 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 630.00 | | | 263 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 110.00 | 40 843.00 | 164 480.00 | 219 110.00 |
VI Groupe et associés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 075.00 | 61 809.00 | 164 480.00 | 240 075.00 |