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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 952.00 | 44 969.00 | 95 983.00 | 140 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 039.00 | 38 305.00 | 84 734.00 | 123 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 992.00 | 83 274.00 | 211 718.00 | 294 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 679.00 | | 193 679.00 | 193 679.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CF Disponibilités | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 067.00 | | 344 067.00 | 344 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 059.00 | 83 274.00 | 555 785.00 | 639 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 921.00 | | | 217 921.00 |
DK Provisions réglementées | 183.00 | | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 223 104.00 | | | 223 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 590.00 | | | 95 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 739.00 | | | 197 739.00 |
EA Autres dettes | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 681.00 | | | 332 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 785.00 | | | 555 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 450.00 | | | 265 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 299 222.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 230.00 | 294 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 230.00 | 263 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 135.00 | 861.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 135.00 | 861.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UX Autres créances clients | 193 679.00 | 193 679.00 | | 193 679.00 |
VB T. V. A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 590.00 | 28 359.00 | 63 030.00 | 95 590.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 750.00 | 204 750.00 | | 204 750.00 |
VW T.V.A. | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 681.00 | 265 450.00 | 63 030.00 | 332 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |