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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 826.00 | 73 976.00 | 65 850.00 | 139 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 639.00 | 65 340.00 | 60 299.00 | 125 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 503.00 | 139 316.00 | 157 187.00 | 296 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 624.00 | | 189 624.00 | 189 624.00 |
BZ Autres créances | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CF Disponibilités | 226 122.00 | | 226 122.00 | 226 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 486.00 | | 462 486.00 | 462 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 989.00 | 139 316.00 | 619 673.00 | 758 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 421.00 | | | 217 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 655.00 | | | 152 655.00 |
DK Provisions réglementées | 753.00 | | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 376 329.00 | | | 376 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 476.00 | | | 130 476.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 344.00 | | | 243 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 673.00 | | | 619 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 272.00 | | | 199 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 992.00 | | 11 248.00 | 294 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 737.00 | 296 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 737.00 | 265 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 991.00 | | 11 210.00 | 263 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 38.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 274.00 | 57 738.00 | 1 696.00 | 83 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 274.00 | 57 738.00 | 1 696.00 | 83 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183.00 | 571.00 | | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | 571.00 | | 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UX Autres créances clients | 189 624.00 | 189 624.00 | | 189 624.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 319.00 | 23 246.00 | 44 073.00 | 67 319.00 |
VI Groupe et associés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 340.00 | 206 340.00 | | 206 340.00 |
VW T.V.A. | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 344.00 | 199 272.00 | 44 073.00 | 243 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
ST Autres comptes | 153 770.00 | | | 153 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
YT Sous‐traitance | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 856.00 | | | 175 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 318.00 | | | 228 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |