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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 421 972.00 | | 13 421 972.00 | 13 421 972.00 |
BZ Autres créances | 795 816.00 | | 795 816.00 | 795 816.00 |
CF Disponibilités | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 260.00 | | 813 260.00 | 813 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 235 232.00 | | 14 235 232.00 | 14 235 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 421 972.00 | | 13 421 972.00 | 13 421 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 981 610.00 | | | 6 981 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 440 361.00 | | | 6 440 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 237.00 | | | 771 237.00 |
DL TOTAL (I) | 14 193 208.00 | | | 14 193 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 235 232.00 | | | 14 235 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 237.00 | 771 237.00 | | 771 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 421 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 421 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 421 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 421 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 816.00 | 795 816.00 | | 795 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 816.00 | 795 816.00 | | 795 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |