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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 420 171.00 | | 13 420 171.00 | 13 420 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
BZ Autres créances | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CF Disponibilités | 1 195 715.00 | | 1 195 715.00 | 1 195 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 162.00 | | 1 262 162.00 | 1 262 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 682 333.00 | | 14 682 333.00 | 14 682 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 420 171.00 | | 13 420 171.00 | 13 420 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 981 610.00 | 6 981 610.00 | | 6 981 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 440 361.00 | 6 440 361.00 | | 6 440 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
DG Autres réserves | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 262.00 | 771 237.00 | | 1 100 262.00 |
DL TOTAL (I) | 14 563 470.00 | 14 193 208.00 | | 14 563 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 1 051.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 774.00 | 35 693.00 | | 34 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 460.00 | 910.00 | | 17 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 941.00 | 4 370.00 | | 50 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 864.00 | 42 024.00 | | 118 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 682 333.00 | 14 235 232.00 | | 14 682 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 598 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 598 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 173.00 | |
GE Autres charges | | | -16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | | | -2 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 104.00 | 4 370.00 | | 21 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 636.00 | 800 000.00 | | 1 699 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 374.00 | 28 763.00 | | 599 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 262.00 | 771 237.00 | | 1 100 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 421 972.00 | | 999.00 | 13 421 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 13 420 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 13 420 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 421 972.00 | | 999.00 | 13 421 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UX Autres créances clients | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VP Divers | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 864.00 | 118 864.00 | | 118 864.00 |