| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 700.00 | | 1 444 700.00 | 1 444 700.00 |
BZ Autres créances | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
CF Disponibilités | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 808.00 | | 107 808.00 | 107 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 508.00 | | 1 552 508.00 | 1 552 508.00 |
CU Autres participations | 1 252 200.00 | | 1 252 200.00 | 1 252 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 000.00 | | | 1 252 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 173.00 | | | 1 293 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 836.00 | | | 193 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 336.00 | | | 259 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 508.00 | | | 1 552 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 336.00 | | | 259 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 252 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UP Prêts | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
VC Groupe et associés | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 836.00 | 193 836.00 | | 193 836.00 |
VI Groupe et associés | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 400.00 | 294 400.00 | | 294 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 336.00 | 259 336.00 | | 259 336.00 |