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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 700.00 | | 1 427 700.00 | 1 427 700.00 |
BZ Autres créances | 113 307.00 | | 113 307.00 | 113 307.00 |
CF Disponibilités | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 467.00 | | 177 467.00 | 177 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 167.00 | | 1 605 167.00 | 1 605 167.00 |
CU Autres participations | 1 253 200.00 | | 1 253 200.00 | 1 253 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 000.00 | 1 252 000.00 | | 1 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DH Report à nouveau | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 764.00 | 41 173.00 | | 8 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 937.00 | 1 293 173.00 | | 1 301 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 145.00 | 193 836.00 | | 175 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 600.00 | 64 600.00 | | 122 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 900.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 231.00 | 259 336.00 | | 303 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 167.00 | 1 552 508.00 | | 1 605 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 079.00 | 259 336.00 | | 147 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | 50 000.00 | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 236.00 | 8 827.00 | | 10 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 764.00 | 41 173.00 | | 8 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 200.00 | | 1 000.00 | 1 252 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 200.00 | | 1 000.00 | 1 252 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UP Prêts | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 145.00 | 175 145.00 | | 175 145.00 |
VI Groupe et associés | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 807.00 | 287 807.00 | | 287 807.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 231.00 | 303 231.00 | | 303 231.00 |