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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 1 443.00 | 1 657.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 599.00 | 2 957.00 | 33 642.00 | 36 599.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 199.00 | 4 401.00 | 37 798.00 | 42 199.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
072 Créances – Autres | 85 552.00 | | 85 552.00 | 85 552.00 |
084 Disponibilités | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203 014.00 | | 203 014.00 | 203 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 058.00 | | 311 058.00 | 311 058.00 |
110 Total général Actif | 353 258.00 | 4 401.00 | 348 857.00 | 353 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 179.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 81 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 987.00 | | | 109 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | | | -700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
242 Autres charges externes. | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
252 Charges sociales | 795.00 | | | 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 599.00 | | | 101 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
294 Charges financières | 626.00 | | | 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |