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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 870.00 | 13 181.00 | 34 689.00 | 47 870.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 470.00 | 16 281.00 | 37 189.00 | 53 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
084 Disponibilités | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171 590.00 | | 171 590.00 | 171 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 152.00 | | 339 152.00 | 339 152.00 |
110 Total général Actif | 392 622.00 | 16 281.00 | 376 341.00 | 392 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 972.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 81 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
214 Production vendue de biens – France | 268 191.00 | | | 268 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 297.00 | | | 351 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
252 Charges sociales | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 976.00 | | | 303 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 396.00 | | | 396.00 |
294 Charges financières | 906.00 | | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |