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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 015.00 | 161 283.00 | 19 732.00 | 181 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 494.00 | 334 991.00 | 99 504.00 | 434 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 776.00 | 496 273.00 | 168 502.00 | 664 776.00 |
BT Marchandises | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BZ Autres créances | 82 637.00 | | 82 637.00 | 82 637.00 |
CF Disponibilités | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 608.00 | | 146 608.00 | 146 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 383.00 | 496 273.00 | 315 110.00 | 811 383.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | | | 823.00 |
DG Autres réserves | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
DH Report à nouveau | -31 896.00 | | | -31 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 644.00 | | | -171 644.00 |
DL TOTAL (I) | -98 370.00 | | | -98 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 018.00 | | | 143 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 020.00 | | | 145 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 479.00 | | | 413 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 110.00 | | | 315 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 256.00 | | | 360 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
FG Production vendue services | 544 171.00 | | 544 171.00 | 544 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 965.00 | | 614 965.00 | 614 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 530.00 | | | -19 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 818.00 | | | 619 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 461.00 | | | 791 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 644.00 | | | -171 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 952.00 | | 824.00 | 663 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 685.00 | | 824.00 | 614 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 319.00 | 76 954.00 | | 419 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 319.00 | 76 954.00 | | 419 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 919.00 | 14 696.00 | 53 223.00 | 67 919.00 |
VI Groupe et associés | 143 018.00 | 143 018.00 | | 143 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VP Divers | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 392.00 | 92 073.00 | 18 320.00 | 110 392.00 |
VW T.V.A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 479.00 | 360 256.00 | 53 223.00 | 413 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
ST Autres comptes | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 019.00 | | | 97 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 992.00 | | | 122 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 214.00 | | | 209 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |