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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 068.00 | 181 179.00 | 4 889.00 | 186 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 897.00 | 399 374.00 | 33 523.00 | 432 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 061.00 | 580 554.00 | 88 508.00 | 669 061.00 |
BT Marchandises | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BZ Autres créances | 76 296.00 | | 76 296.00 | 76 296.00 |
CF Disponibilités | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 382.00 | | 138 382.00 | 138 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 443.00 | 580 554.00 | 226 889.00 | 807 443.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | | | 823.00 |
DG Autres réserves | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
DH Report à nouveau | -295 418.00 | | | -295 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 598.00 | | | -91 598.00 |
DL TOTAL (I) | -281 846.00 | | | -281 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 985.00 | | | 329 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 735.00 | | | 508 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 889.00 | | | 226 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 438.00 | | | 485 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
FG Production vendue services | 574 411.00 | | 574 411.00 | 574 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 209.00 | | 648 209.00 | 648 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 013.00 | | | 661 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 611.00 | | | 752 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 598.00 | | | -91 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 642.00 | | 5 420.00 | 663 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 306.00 | | 4 659.00 | 614 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 370.00 | | 761.00 | 20 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 747.00 | 31 807.00 | | 548 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 747.00 | 31 807.00 | | 548 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
UX Autres créances clients | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 350.00 | 15 053.00 | 23 297.00 | 38 350.00 |
VI Groupe et associés | 329 985.00 | 329 985.00 | | 329 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VP Divers | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 418.00 | 94 269.00 | 19 149.00 | 113 418.00 |
VW T.V.A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 735.00 | 485 438.00 | 23 297.00 | 508 735.00 |