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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892.00 | 381.00 | 2 511.00 | 2 892.00 |
AP Constructions | 70 780.00 | 27 418.00 | 43 361.00 | 70 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 813.00 | 50 188.00 | 23 625.00 | 73 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 906.00 | 398 838.00 | 123 068.00 | 521 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 924.00 | 476 825.00 | 193 099.00 | 669 924.00 |
BT Marchandises | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 270.00 | 3 591.00 | 77 679.00 | 81 270.00 |
BZ Autres créances | 422 906.00 | | 422 906.00 | 422 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 020.00 | | 161 020.00 | 161 020.00 |
CF Disponibilités | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 338.00 | 3 591.00 | 738 747.00 | 742 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 262.00 | 480 416.00 | 931 845.00 | 1 412 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 079.00 | 305 215.00 | | 321 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 441.00 | 15 863.00 | | 7 441.00 |
DL TOTAL (I) | 336 905.00 | 329 463.00 | | 336 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 164.00 | 113 423.00 | | 78 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 849.00 | 70 397.00 | | 113 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 521.00 | 179 516.00 | | 182 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 899.00 | 16 728.00 | | 64 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 237.00 | 54 254.00 | | 80 237.00 |
EA Autres dettes | 75 272.00 | | | 75 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 941.00 | 434 317.00 | | 594 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 845.00 | 763 780.00 | | 931 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 124.00 | 329 818.00 | | 527 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
FG Production vendue services | 503 481.00 | | 503 481.00 | 503 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 026.00 | | 566 026.00 | 566 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | 4 053.00 | | 2 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 548.00 | 4 053.00 | | 24 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 1 179.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 075.00 | 1 179.00 | | 14 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 473.00 | 2 875.00 | | 10 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 836.00 | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 229.00 | 635 160.00 | | 633 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 788.00 | 619 296.00 | | 625 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 441.00 | 15 863.00 | | 7 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 472.00 | | 123 052.00 | 562 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 669 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 666 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 057.00 | | 123 042.00 | 559 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | 11.00 | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 325.00 | 41 498.00 | 1 998.00 | 437 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 944.00 | 41 498.00 | 1 998.00 | 436 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 870.00 | | 8 279.00 | 11 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 870.00 | | 8 279.00 | 11 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 870.00 | | 8 279.00 | 11 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 272.00 | 75 272.00 | | 75 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 919.00 | 35 642.00 | 42 277.00 | 77 919.00 |
VI Groupe et associés | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 847.00 | 404 847.00 | | 404 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 103.00 | 511 570.00 | 533.00 | 512 103.00 |
VW T.V.A. | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 420.00 | 344 603.00 | 67 817.00 | 412 420.00 |