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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892.00 | 381.00 | 2 511.00 | 2 892.00 |
AP Constructions | 46 780.00 | 30 724.00 | 16 055.00 | 46 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 440.00 | 61 647.00 | 15 793.00 | 77 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 750.00 | 419 781.00 | 113 969.00 | 533 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 395.00 | 512 534.00 | 148 861.00 | 661 395.00 |
BT Marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 858.00 | 11 467.00 | 37 391.00 | 48 858.00 |
BZ Autres créances | 465 936.00 | | 465 936.00 | 465 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 634.00 | | 176 634.00 | 176 634.00 |
CF Disponibilités | 166 240.00 | | 166 240.00 | 166 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 890 618.00 | 11 467.00 | 879 151.00 | 890 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 013.00 | 524 001.00 | 1 028 012.00 | 1 552 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 520.00 | 321 079.00 | | 328 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444.00 | 7 441.00 | | 9 444.00 |
DL TOTAL (I) | 346 349.00 | 336 905.00 | | 346 349.00 |
DP Provisions pour risques | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 629.00 | 78 164.00 | | 191 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 892.00 | 113 849.00 | | 59 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 245.00 | 182 521.00 | | 166 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 598.00 | 64 899.00 | | 59 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 846.00 | 80 237.00 | | 107 846.00 |
EA Autres dettes | 90 355.00 | 75 272.00 | | 90 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 564.00 | 594 941.00 | | 675 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 012.00 | 931 845.00 | | 1 028 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 156.00 | 527 124.00 | | 655 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
FG Production vendue services | 450 938.00 | | 450 938.00 | 450 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 565.00 | | 498 565.00 | 498 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 358.00 | 12 496.00 | | 8 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 973.00 | 42 347.00 | | 19 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 619.00 | 1 422.00 | | 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 890.00 | 2 265.00 | | 3 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 22 283.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 390.00 | 24 548.00 | | 19 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | 473.00 | | 2 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 373.00 | 13 602.00 | | 17 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 229.00 | 14 075.00 | | 20 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | 10 473.00 | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 512.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 462.00 | 633 229.00 | | 537 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 017.00 | 625 788.00 | | 528 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 444.00 | 7 441.00 | | 9 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 924.00 | | 15 471.00 | 669 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 661 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 657 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 499.00 | | 15 471.00 | 666 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 825.00 | 42 336.00 | 6 627.00 | 476 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 444.00 | 42 336.00 | 6 627.00 | 476 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 591.00 | 7 876.00 | | 3 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 591.00 | 7 876.00 | | 3 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591.00 | 13 976.00 | | 3 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 355.00 | 90 355.00 | | 90 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VB T. V. A. | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 655.00 | 141 655.00 | | 141 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 974.00 | 29 566.00 | 20 408.00 | 49 974.00 |
VI Groupe et associés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 059.00 | 438 059.00 | | 438 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 328.00 | 514 795.00 | 533.00 | 515 328.00 |
VW T.V.A. | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 319.00 | 488 911.00 | 20 408.00 | 509 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 274.00 | 27 112.00 | | 18 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 231.00 | 4 955.00 | | 5 231.00 |
ST Autres comptes | 140 670.00 | 204 287.00 | | 140 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 377.00 | 19 831.00 | | 22 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 685.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 356.00 | 2 563.00 | | 2 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | 2 825.00 | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 672.00 | 29 937.00 | | 19 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 962.00 | 61 551.00 | | 64 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 418.00 | 39 170.00 | | 24 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 635.00 | 233 322.00 | | 170 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |