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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 1 338.00 | 9 162.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008.00 | 767.00 | 4 241.00 | 5 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 404.00 | 62 650.00 | 15 754.00 | 78 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 688.00 | 66 801.00 | 36 887.00 | 103 688.00 |
BT Marchandises | 79 769.00 | | 79 769.00 | 79 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 650.00 | 1 448.00 | 177 203.00 | 178 650.00 |
BZ Autres créances | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CF Disponibilités | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 159.00 | 1 448.00 | 316 711.00 | 318 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 846.00 | 68 249.00 | 353 598.00 | 421 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DH Report à nouveau | | -24 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290.00 | 31 691.00 | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 59 149.00 | 55 859.00 | | 59 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 12 125.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 26 604.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 223.00 | 116 959.00 | | 204 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 767.00 | 94 762.00 | | 84 767.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 449.00 | 250 451.00 | | 294 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 598.00 | 306 310.00 | | 353 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 708.00 | | 920 708.00 | 920 708.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 708.00 | | 920 708.00 | 920 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 939.00 | 800.00 | | 5 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 929.00 | 800.00 | | 7 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 978.00 | 800.00 | | 5 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 311.00 | 978 404.00 | | 951 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 021.00 | 946 713.00 | | 948 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 290.00 | 31 691.00 | | 3 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 504.00 | 1 448.00 | 4 504.00 | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 504.00 | 1 448.00 | 4 504.00 | 4 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504.00 | 1 448.00 | 4 504.00 | 4 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 223.00 | 204 223.00 | | 204 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UX Autres créances clients | 177 203.00 | 177 203.00 | | 177 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 323.00 | 212 323.00 | | 212 323.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 449.00 | 294 449.00 | | 294 449.00 |