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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 2 038.00 | 8 462.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008.00 | 1 560.00 | 3 448.00 | 5 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 359.00 | 70 245.00 | 24 115.00 | 94 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 643.00 | 75 889.00 | 43 755.00 | 119 643.00 |
BT Marchandises | 90 341.00 | | 90 341.00 | 90 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 850.00 | | 153 850.00 | 153 850.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 494.00 | | 292 494.00 | 292 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 137.00 | 75 889.00 | 336 249.00 | 412 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 10 849.00 | 7 559.00 | | 10 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 930.00 | 3 290.00 | | -44 930.00 |
DL TOTAL (I) | 14 219.00 | 59 149.00 | | 14 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 146.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 623.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 830.00 | 204 223.00 | | 194 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 782.00 | 84 767.00 | | 124 782.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 4 690.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 030.00 | 294 449.00 | | 322 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 249.00 | 353 598.00 | | 336 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 166.00 | | 833 166.00 | 833 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 166.00 | | 833 166.00 | 833 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 882.00 | 5 939.00 | | 9 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 882.00 | 7 929.00 | | 9 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 882.00 | 5 978.00 | | 9 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 944.00 | 951 311.00 | | 848 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 874.00 | 948 021.00 | | 893 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 930.00 | 3 290.00 | | -44 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 830.00 | 194 830.00 | | 194 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 272.00 | 91 272.00 | | 91 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
UX Autres créances clients | 153 850.00 | 153 850.00 | | 153 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 529.00 | 29 529.00 | 11.00 | 29 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 308.00 | 184 579.00 | 7 729.00 | 192 308.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 030.00 | 322 030.00 | | 322 030.00 |