| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 560 345.00 | 959 265.00 | 601 080.00 | 1 560 345.00 |
040 Immobilisations financières | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 596 578.00 | 959 265.00 | 637 313.00 | 1 596 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118 007.00 | | 118 007.00 | 118 007.00 |
060 Stock marchandises | 126 580.00 | | 126 580.00 | 126 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
072 Créances – Autres | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
084 Disponibilités | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 738.00 | | 335 738.00 | 335 738.00 |
110 Total général Actif | 1 932 316.00 | 959 265.00 | 973 051.00 | 1 932 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 776.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 120.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 732.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 732 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 973 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 296 977.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 536.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 525 075.00 | | | 1 525 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |