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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 709 824.00 | 1 060 559.00 | 649 265.00 | 1 709 824.00 |
040 Immobilisations financières | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 746 979.00 | 1 060 559.00 | 686 420.00 | 1 746 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133 517.00 | | 133 517.00 | 133 517.00 |
060 Stock marchandises | 136 149.00 | | 136 149.00 | 136 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
072 Créances – Autres | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
084 Disponibilités | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 417.00 | | 390 417.00 | 390 417.00 |
110 Total général Actif | 2 137 395.00 | 1 060 559.00 | 1 076 836.00 | 2 137 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 776.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 896.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 494 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 771 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 076 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328 936.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 728 211.00 | | | 1 728 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |