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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 900.00 | | 142 900.00 | 142 900.00 |
AN Terrains | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 504.00 | 9 021.00 | 3 482.00 | 12 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 113.00 | 108 270.00 | 81 843.00 | 190 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 952.00 | 150 407.00 | 229 545.00 | 379 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BZ Autres créances | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CF Disponibilités | 226 004.00 | | 226 004.00 | 226 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 856.00 | | 248 856.00 | 248 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 310.00 | 150 407.00 | 484 903.00 | 635 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 121 505.00 | 40 607.00 | | 121 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 929.00 | 80 898.00 | | 49 929.00 |
DL TOTAL (I) | 179 849.00 | 129 920.00 | | 179 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 518.00 | 92 625.00 | | 56 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 196.00 | 32 941.00 | | 53 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | 9 831.00 | | 12 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 821.00 | 145 802.00 | | 138 821.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 785.00 | 43 191.00 | | 43 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 054.00 | 324 389.00 | | 305 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 903.00 | 454 308.00 | | 484 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 037.00 | 23 505.00 | 4 135.00 | 131 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 921.00 | 23 505.00 | 4 135.00 | 97 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 518.00 | 31 313.00 | 25 206.00 | 56 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 821.00 | 138 821.00 | | 138 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 003.00 | 27 684.00 | 1 319.00 | 29 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 054.00 | 279 849.00 | 25 206.00 | 305 054.00 |