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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 900.00 | | 142 900.00 | 142 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
AN Terrains | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 719.00 | 11 141.00 | 21 578.00 | 32 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 846.00 | 117 411.00 | 100 435.00 | 217 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 629.00 | 161 668.00 | 271 962.00 | 433 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BZ Autres créances | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CF Disponibilités | 262 156.00 | | 262 156.00 | 262 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 028.00 | | 282 028.00 | 282 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 659.00 | 161 668.00 | 553 992.00 | 715 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 171 434.00 | 121 505.00 | | 171 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 560.00 | 49 929.00 | | 68 560.00 |
DL TOTAL (I) | 248 409.00 | 179 849.00 | | 248 409.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 763.00 | 56 518.00 | | 39 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 883.00 | 53 196.00 | | 59 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 958.00 | 12 186.00 | | 14 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 654.00 | 138 821.00 | | 140 654.00 |
EA Autres dettes | | 548.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 324.00 | 43 785.00 | | 50 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 582.00 | 305 054.00 | | 305 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 992.00 | 484 903.00 | | 553 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 952.00 | | 79 092.00 | 379 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 414.00 | 433 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 414.00 | 283 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 900.00 | | 5 730.00 | 142 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 733.00 | | 73 362.00 | 235 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 407.00 | 36 675.00 | 25 414.00 | 150 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 407.00 | 36 675.00 | 25 414.00 | 150 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 654.00 | 140 654.00 | | 140 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 763.00 | 31 920.00 | 7 843.00 | 39 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 629.00 | 19 310.00 | 1 319.00 | 20 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 582.00 | 297 739.00 | 7 843.00 | 305 582.00 |