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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 27 215.00 | 22 785.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 192 754.00 | 62 681.00 | 130 073.00 | 192 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 545.00 | 45 593.00 | 10 952.00 | 56 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 872.00 | 183 702.00 | 35 170.00 | 218 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 787.00 | 319 190.00 | 225 597.00 | 544 787.00 |
BT Marchandises | 489 025.00 | | 489 025.00 | 489 025.00 |
BZ Autres créances | 46 021.00 | | 46 021.00 | 46 021.00 |
CF Disponibilités | 900 659.00 | | 900 659.00 | 900 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 654.00 | | 1 439 654.00 | 1 439 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 441.00 | 319 190.00 | 1 665 251.00 | 1 984 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 626.00 | | | 169 626.00 |
DH Report à nouveau | 162 267.00 | 162 267.00 | | 162 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 579.00 | 169 626.00 | | 308 579.00 |
DL TOTAL (I) | 648 856.00 | 340 278.00 | | 648 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 705.00 | 5 478.00 | | 135 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 314.00 | 231 189.00 | | 225 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 391.00 | 633 118.00 | | 517 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 985.00 | 120 965.00 | | 137 985.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 395.00 | 990 924.00 | | 1 016 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 251.00 | 1 331 202.00 | | 1 665 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 395.00 | 990 924.00 | | 1 016 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 473.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 204.00 | | 2 583.00 | 542 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 588.00 | | 2 583.00 | 465 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 770.00 | 38 420.00 | | 280 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | 16 667.00 | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 222.00 | 21 753.00 | | 270 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 391.00 | 517 391.00 | | 517 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 705.00 | 135 705.00 | | 135 705.00 |
VI Groupe et associés | 225 314.00 | 225 314.00 | | 225 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
VW T.V.A. | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 395.00 | 1 016 395.00 | | 1 016 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 831.00 | 1 788.00 | | 11 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 499.00 | 7 439.00 | | 5 499.00 |
ST Autres comptes | 605 349.00 | 562 435.00 | | 605 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 974.00 | 88 667.00 | | 89 974.00 |
YT Sous‐traitance | 64 464.00 | 59 286.00 | | 64 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 772.00 | 6 980.00 | | 8 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 603.00 | 8 768.00 | | 20 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 792 110.00 | 839 950.00 | | 1 792 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696 693.00 | 539 340.00 | | 696 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 287.00 | 717 827.00 | | 765 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |