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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 43 882.00 | 6 118.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 192 754.00 | 72 322.00 | 120 432.00 | 192 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 545.00 | 48 137.00 | 8 408.00 | 56 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 601.00 | 193 005.00 | 26 596.00 | 219 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 516.00 | 357 346.00 | 188 170.00 | 545 516.00 |
BT Marchandises | 330 092.00 | | 330 092.00 | 330 092.00 |
BZ Autres créances | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CF Disponibilités | 1 281 803.00 | | 1 281 803.00 | 1 281 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 798.00 | | 1 627 798.00 | 1 627 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 314.00 | 357 346.00 | 1 815 968.00 | 2 173 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 626.00 | 169 626.00 | | 169 626.00 |
DH Report à nouveau | 470 845.00 | 162 267.00 | | 470 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 658.00 | 308 579.00 | | 291 658.00 |
DL TOTAL (I) | 940 514.00 | 648 856.00 | | 940 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 135 705.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 336.00 | 225 314.00 | | 223 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 524.00 | 517 391.00 | | 493 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 369.00 | 137 985.00 | | 158 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 454.00 | 1 016 395.00 | | 875 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 968.00 | 1 665 251.00 | | 1 815 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 454.00 | 1 016 395.00 | | 875 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 787.00 | | 729.00 | 544 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 171.00 | | 729.00 | 468 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 190.00 | 38 156.00 | | 319 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 215.00 | 16 667.00 | | 27 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 975.00 | 21 489.00 | | 291 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 524.00 | 493 524.00 | | 493 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 753.00 | 87 753.00 | | 87 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 223 336.00 | 223 336.00 | | 223 336.00 |
VP Divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VW T.V.A. | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 454.00 | 875 454.00 | | 875 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 941.00 | 11 831.00 | | 6 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 257.00 | 5 499.00 | | 11 257.00 |
ST Autres comptes | 524 447.00 | 605 349.00 | | 524 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 783.00 | 89 974.00 | | 95 783.00 |
YT Sous‐traitance | 52 617.00 | 64 464.00 | | 52 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 510.00 | 8 772.00 | | 6 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 451.00 | 20 603.00 | | 13 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 835 659.00 | 1 792 110.00 | | 835 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 688.00 | 696 693.00 | | 642 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 104.00 | 765 287.00 | | 684 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |